Wir rechnen folgendermaßen:
Bezeichnung | Beträge in T€ | |
Zahlungsstrom aus operativen Aktivitäten | ||
Einzahlungen | ||
| 120 | |
| 10 | 130 |
Auszahlungen | ||
| - 50 | -50 |
Nettozahlungsstrom aus operativen Tätigkeiten | 80 | |
Zahlungsstrom aus Investitionstätigkeiten | ||
Einzahlungen | ||
| 60 | 60 |
Nettozahlungsstrom aus Investitionstätigkeiten | 60 | |
Zahlungsstrom aus Finanzierungsaktivitäten | ||
Einzahlungen | ||
100 | 100 | |
Auszahlungen | ||
| - 5 | - 5 |
Nettozahlungsstrom aus Finanzierungsaktivitäten | 95 | |
Nettozahlungsmittelveränderung | 235 | |
Zahlungsmittelbestand 31.12.---0 | 60 | |
Zahlungsmittelbestand 31.12.---1 | 29 | |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Kapitalflussrechnung
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Kapitalflussrechnung (Der Jahresabschluss) aus unserem Online-Kurs Externes Rechnungswesen interessant.
-
Pensionsrückstellungen - Direkte Methode
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Pensionsrückstellungen - Direkte Methode (Wirtschaftsgut) aus unserem Online-Kurs Bilanz nach Steuerrecht interessant.
